转载于小米官网回答： 申购 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购费用=申购金额-净申购金额 赎回 赎回总额=赎回份额T日基金份额净值 赎回费
转载于小米官网回答：
申购
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用=申购金额-净申购金额
赎回
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
收益
总收益=赎回到账金额-申购支付总额
T日收益=持有份额×(T日基金单位净值-T-1日基金单位净值)
备注：T日申购和赎回时，均按T日的基金单位净值计算申购份额和赎回总金额，由于申购赎回时无法知悉T日的净值，因此申购份额和赎回金额均以基金公司最终确认结果为准。T日收益一般于T+1日显示，非交易日无收益。